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A.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比
B. 量化模型适用于战术资产配置，不适用战略资产配置
C. 基金经理进行战略资产配置时，不能单纯运用经验和判断对资产大类进行甄选
D. 战略资产配置结构一旦确定，通常3-5年内再调整各类资产的配置比例
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiβM+ei。 式中。Ri为证券f的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2％。 假定有三种证券A、B、C，其特征的数据如下所示：
a．如果бm=20％，计算证券A、B、c的收益的方差。 b．现假定拥有无限资产。并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与方差各是多少？如果仅由证券B或证券C构成的投资。情况又如何？ c．在这个市场中，有无套利机会？如何实现？
A:是指一个产业中的战略群体
B:波特教授在1990年提出了钻石模型，从“生产要素”、“需求条件”、“企业战略、企业结构与同业竞争”、“相关产业和支持产业的表现”四个方面对其进行研究
C:是指两个或两个以上经营实体之间为了达到某种战略目的而建立的一种合作关系
D:是指一个产业中的战略联盟
E:是指产业之间纵向或横向联系所形成的结合体
A.投资者投资偏好发生了较大的变化时
B.投资者风险承受能力发生了较大的变化时
C.宏观经济和资本市场基本面变动较大时
D.组合中各类资产的实际比例逐渐偏离战略资产配置基准时
A商家模型中，开店时间近6个月的新上架满足1)近28天日均店铺的成交额(含聚划算)TOP2)投诉率小于等于10%3)无售劣商家
B商家模型中，开店时间近6个月的新上架满足1)近28天日均店铺的成交额(含聚划算)TOP2)投诉率小于等于5%3)无售劣商家
C品质模型中，商家服务指标需低于以下各项指标二级主营类目行业均值：1)品质退款率2)物流退款率3)纠纷发起率
D品质模型中，商家服务指标需低于以下各项指标二级主营类目行业均值：1)品质退款率2)延迟发货退款率3)纠纷发起率
