题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
如果标的资产的系统性风险小于零，则()。
A.期货价格低于预期的未来现货价格
B.期货价格高于预期的未来现货价格
C.期货价格等于预期的未来现货价格
D.期货价格与预期的未来现货价格之间的关系由已知条件不能确定
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.期货价格低于预期的未来现货价格
B.期货价格高于预期的未来现货价格
C.期货价格等于预期的未来现货价格
D.期货价格与预期的未来现货价格之间的关系由已知条件不能确定
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“如果标的资产的系统性风险小于零，则（)。A．期货价格低于预期…”相关的问题
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
关于基金投资的风险，以下说法错误的是（）
A．基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性
B．基金的风险取决于基金资产的运作
C．基金的非系统性风险为零
D．基金的资产运作无法消灭风险
如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（）。
A．相等
B．相反
C．相同
D．无规律性
A.如果成本增加不明显，可以把风险对项目的影响定为低
B.如果进度拖延小于5%.，可以把风险对项目的影响定为中等
C.如果进度拖延10%.-20%.，可以把风险对项目的影响定为高
D.如果成本增加大于40%.，可以把风险对项目的影响定为很高
E.如果只有少数工作受到影响，可以把风险对项目的影响定为很低
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A．CML经过代表市场组合的点，而SML不是
B．CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是
C．CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D．非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
